Margem da opção negociada no câmbio

Opção negociada em troca.
O que é uma "opção trocada em troca"
Uma opção trocada é um contrato padronizado para comprar (usando uma opção de compra) ou vender (usando uma opção de venda) uma quantidade definida de um produto financeiro específico (o ativo subjacente), na ou antes de uma data pré-determinada (a data de validade) por um preço pré-determinado (o preço de exercício).
ABANDONANDO 'opção trocada em troca'
Os contratos de opções negociados em câmbio estão listados em trocas, como o Chicago Board Options Exchange (CBOE). As trocas são supervisionadas por reguladores - incluindo a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) - e são garantidos por câmaras de compensação, como a Opcional Clearing Corporation (OCC). Você pode aprender mais sobre ETFs que oferecem opções negociadas em bolsa no curso Investing for Beginners.
Benefícios das Opções Trocadas.
As opções negociadas em troca, também conhecidas como "opções listadas", oferecem muitos benefícios que os distinguem das opções de venda livre (OTC). Uma vez que as opções negociadas em bolsa têm preços de exercício padronizados, datas de vencimento e entregas (número de ações / contratos do ativo subjacente), eles atraem e acomodam um número maior de comerciantes.
Esse aumento de volume beneficia os comerciantes, proporcionando liquidez melhorada e custos mais baixos. Quanto mais comerciantes existem para um contrato de opções específicas, mais fácil é para os compradores interessados ​​identificar vendedores dispostos e mais estreito o spread de oferta e oferta se torna.
A padronização de opções negociadas em câmbio também permite que as câmaras de compensação garantam que os compradores do contrato de opções possam exercer suas opções - e esses vendedores de contratos de opções cumprirão as obrigações que assumem ao vender contratos de opções - porque a câmara de compensação pode igualar qualquer uma série de opções contratam compradores com qualquer um dos vendedores de contratos de várias opções. As casas de compensação podem fazer isso com mais facilidade porque os termos dos contratos são todos iguais, tornando-os intercambiáveis.
Desvantagens das opções trocadas no Exchange.
As opções negociadas em troca têm uma desvantagem significativa: ao contrário das opções OTC - que não são padronizadas, mas são negociadas diretamente entre comprador e vendedor - as opções negociadas em bolsa não podem ser personalizadas para atender aos objetivos específicos do comprador ou do vendedor. No entanto, na maioria dos casos, os comerciantes encontrarão opções negociadas em bolsa fornecendo uma variedade bastante ampla de preços de exercício e datas de validade para atender às suas necessidades comerciais.

Futures Markets Margin.
6. Demonstrações Financeiras 7. Rácios Financeiros 8. Ativos 9. Passivos 10. Red Flags.
16. Investimentos alternativos 17. Gestão de carteira.
No mercado de ações, uma margem é um empréstimo que é feito para o investidor. Isso ajuda o investidor a reduzir o valor do próprio dinheiro que ela usa para comprar valores mobiliários. Isso cria alavancas para o investidor, fazendo com que ganhos e perdas sejam amplificados. O empréstimo deve ser reembolsado com juros.
Margem% = Valor de mercado do estoque - Valor de mercado da dívida dividido pelo valor de mercado do estoque Um empréstimo de margem inicial nos EUA pode ser de até 50%. O valor de mercado dos títulos menos o montante emprestado geralmente pode ser inferior a 50%, mas o investidor deve manter um saldo de 25-30% do valor de mercado total dos títulos na conta de margem como uma margem de manutenção.
Uma margem no mercado de futuros é a quantia de caixa que um investidor deve colocar para abrir uma conta para iniciar a negociação. Esse valor em dinheiro é o requisito de margem inicial e não é um empréstimo. Atua como adiantamento sobre o bem subjacente e ajuda a assegurar que ambas as partes cumpram suas obrigações. Tanto os compradores quanto os vendedores devem fazer pagamentos.
Este é o montante inicial de dinheiro que deve ser depositado na conta para iniciar os contratos de negociação. Atua como adiantamento para a entrega do contrato e garante que as partes honrem suas obrigações.
Este é o saldo que um comerciante deve manter em sua conta, pois o saldo varia devido a flutuações de preços. É uma fração - talvez 75% - da margem inicial para uma posição. Se o saldo na conta do comerciante cair abaixo desta margem, o comerciante é obrigado a depositar fundos ou valores mobiliários suficientes para levar a conta de volta ao requisito de margem inicial. Essa demanda é referida como uma chamada de margem. O comerciante pode fechar sua posição neste caso, mas ele ainda é responsável pela perda incorrida. No entanto, se ele fechar sua posição, ele já não corre o risco de a posição perder fundos adicionais.
Esta é a quantia de caixa ou garantia que traz a conta até o valor da margem inicial uma vez que cai abaixo da margem de manutenção.
O preço de liquidação é estabelecido pelo comitê apropriado de liquidação de câmbio no final de cada sessão de negociação. É o preço oficial que será utilizado pela câmara de compensação para determinar os ganhos ou perdas líquidos, os requisitos de margem e os limites de preço do dia seguinte. Na maioria das vezes, o preço de liquidação representa o preço médio dos últimos negócios que ocorrem no dia. É o preço oficial fixado pela câmara de compensação e ajuda a processar os ganhos e as perdas do dia na marcação para comercializar as contas. No entanto, cada troca pode ter sua própria metodologia específica. Por exemplo, nos cálculos de preços de liquidação NYMEX (New York Mercantile Exchange) e COMEX (The New York Commodity Exchange) dependem do nível de atividade de negociação. Em meses de contrato com atividade significativa, o preço de liquidação é calculado calculando a média ponderada dos preços em que as negociações foram conduzidas durante o fechamento, um breve período no final do dia. Os meses de contrato com pouca ou nenhuma atividade de negociação em um determinado dia são resolvidos com base nas relações de spread para o mês do contrato ativo mais próximo, enquanto que no preço de liquidação da Tokyo Exchange é calculado como o valor teórico com base na volatilidade esperada para cada série definida por a troca.
Lembre-se de que o preço de liquidação NÃO é o preço de fechamento.

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margem de opção negociada em câmbio
Se você escrever um contrato de opção, você tem uma obrigação potencial para o mercado porque o comprador da opção pode exercer sua posição. Uma margem é um valor calculado pela ASX Clear, conforme necessário, para garantir que você possa cumprir essa obrigação.
As obrigações de margem podem surgir de:
contratos escritos de opção de compra escritos contratos de opção de compra contratados e postos LEPO posicionados em futuros posições.
Como as margens são calculadas.
ASX Clear calcula as margens usando o mecanismo de cálculo CME SPAN margining.
A margem total para ETOs é composta por dois componentes:
a margem premium é o valor de mercado da posição específica no fechamento dos negócios por dia. Representa o montante que seria necessário para fechar sua posição de opção, a margem inicial abrange a potencial alteração no preço do contrato de opção assumindo o movimento inter-dia máximo provável avaliado no preço do título subjacente. Para calcular a Margem Inicial, o CME SPAN 4.0 usa o intervalo de varredura de preço publicado (também denominado intervalo de margem). O intervalo de varredura de preços é determinado através de várias observações do preço (ou preço subjacente) ao longo de um período de tempo.
Se você tiver uma série de posições de opções abertas, o mecanismo de cálculo de margem avaliará o risco associado ao seu portfólio inteiro de opções e calculará sua obrigação de margem total de acordo. É possível que algumas posições de opções possam compensar outras, levando a uma redução na sua obrigação geral.
Como as margens são atendidas.
Seu corretor exigirá que você forneça dinheiro ou garantia para cobrir suas obrigações de margem para a ASX Clear.
Há uma série de garantias aceitáveis ​​para o ASX Clear. Consulte as garantias aceitáveis ​​para obter detalhes.
A partir de 14 de outubro de 2002, você pode compensar o prêmio de crédito das opções de opções compradas contra passivos de margem inicial futuros.
Margens LEPO.
Ao contrário das opções trocas trocadas ordinárias, onde somente o escritor é marginalizado, com LEPOs tanto tomadores quanto escritores são marginalizados.
Isso ocorre porque o tomador de um LEPO não paga ao escritor o prêmio completo na frente. Em vez disso, o comprador paga uma fração do prêmio para a ASX Clear e é marginalizado no saldo pendente.
Para saber mais sobre o LEPO margining, consulte o folheto explicativo ASX Compreendendo LEPOs (PDF 270KB)
Margens do Futuro.
Pagamento de margens.
As margens são recalculadas diariamente para garantir que um nível adequado de cobertura de margem seja mantido.
Isso significa que você pode ter que aumentar seu nível de cobertura de margem se o mercado se mover contra você, ou suas margens podem ser reduzidas se o mercado se mover em seu favor.
Os requisitos de liquidação para opções de negociação são rigorosos. Você deve pagar qualquer chamada de margem pelo tempo indicado em seu Contrato de Cliente. De acordo com as Regras de Operação da ASX, isso não pode demorar mais de 24 horas após ter sido chamado.
Se você não atender a sua chamada de margem no tempo, seu corretor pode agir para fechar sua posição sem mais referência a você.

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